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作者:房子好贵 发表日期:2007-01-18 11:37:42
主题:昨日房地产股暴跌 近30只基金的净值跌幅超过2%[表状]
作者:周宏

昨日房产股的暴跌,让去年以来赚的盆满钵满的股票基金 “受伤”不浅。

  今日公布的最新基金净值显示,昨日有接近30只基金的净值跌幅超过2%。其中,基金净值跌幅最高达到3.9%以上,部分持股集中度较高的基金管理公司旗下基金受伤尤其重。

  基金持有的主流房地产股的暴跌,显然是导致昨日基金净值受“伤”的主要元凶。

  在消息面的影响下,万科A、华侨城、金地集团、招商地产等龙头房地产股票率先跌停,浦东金桥、陆家嘴、金融街等持有经营性物业的地产股也同样跌停。两市共由29只房地产(A、B)股票收市被砸到跌停板 上。直接导致昨日中信房地产股指数暴跌145.49点,跌幅达到8.22%。

  而对于去年基金三季度季报的统计显示,房地产股恰恰是去年下半年中基金增持最多的行业之一。统计显示,去年年中,基金持有的房地产股的总市值不足87.5亿元,而至去年9月末,上述市值已经增加到205亿元,一个季度内猛涨134%。其他渠道的信息显示,去年四季度的情况也雷同于三季度。

  统计数据还显示,去年第三季度,增持房地产股最多的基金分别为基金兴科(三个月增持基金资产净值14个百分点),泰达荷银行业精选基金(增持12.2个百分点),嘉实主题行业基金(建仓地产股12个百分点)。

  另外,当季末持有房地产股比例最高的基金分别是,基金裕泽、中信红利精选基金和博时价值增长基金,上述基金持有的房地产业股票均超过基金净值的16%。最高比例达到21.13%。基金的行业配置明显倾向于房地产行业。

  然而,有意思的是,上述基金昨日的净值表现并不是所有基金中跌幅最居前的。剔除基金信息公开的原因,基金净值表现与组合状况不完全匹配的原因主要是以下两个:

  一、部分基金的分红效应。一些去年年末净值表现出色的基金,近期正处于分红和持续营销的关键时期,房地产股票在整个资产组合中的比重因此而减少。

  二、资产组合的风险控制较好。昨日净值下跌幅度最大的基金并不是房地产股配置比例最高的基金,但绝对是房地产股和金融股合计配置比例最高的基金。
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